重庆市南岸区人民政府关于2021年财政预算调整方案（草案）的报告

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11500108009295693H/2021-00324
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-12-27
[ 发布日期 ]
2021-12-27

日期：2021-12-27 09:27

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重庆市南岸区人民政府关于2021年财政预算调整方案（草案）的报告

——2021年12月10日在区十八届人大常委会第四十四次会议上

区财政局局长包卫

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2021年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事由

（一）收入调整

为支持疫情防控和经济社会发展，今年国家继续实施减税降费政策，降低企业税费成本，减轻企业负担；加之受国家土地出让政策调整、“两江四岸”控规等因素的影响，土地出让不确定因素增多，全区土地出让没有跟上时序，财政收入减收影响大。同时，结合国企改革加大了国资经营预算收入的组织，综合研判，需对全区财政收入计划做出调整。

（二）支出调整

因收入调减，支出需进行必要调整。在“三保”、重点民生和重点事业投入应保尽保的基础上，对年初预算安排的生态环保综合整治项目等项目不调减，调整通过财政争取筹集的专项债和统筹盘活存量财政资金给予安排保障。

（三）债券资金项目调整

根据渝财债﹝2020﹞5号文件《关于提前下达部分2020年新增政府一般债务限额的通知》，2020年1月提前下达了我区新增一般债务额度3亿元，按市财政局相关文件要求，我区将该笔一般债券资金全部用于归还隐性债务，现根据财政部《关于做好2019—2020年地方政府债券资金使用情况专项核查整改工作的通知》（财预〔2021〕71号）要求，需将资金收回后重新分配给符合一般债券支出要求的项目进行整改，且根据市财政局要求，一般债券项目调整，需通过区人大常委会审议。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人大常委会第六次会议批准的财政预算和区十八届人大常委会第四十三次会议批准的一般债券资金项目。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为934,744万元，区级收入预算调整为559,200万元，较年初调减52,100万元；转移性收入调整为375,544万元，调增调入资金10,000万元。

支出预算总计调整为934,744万元，区级支出预算调整为775,544万元，调减42,100万元；转移性支出不作调整。

（二）政府性基金预算

收支不作调整。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计调整为10,000万元，较年初调增10,000万元，全部调出到一般公共预算。

（四）债券资金项目调整方案

为符合财政部和市财政局整改要求，落实整改措施，保障全区重点项目建设资金需求，减轻财政资金压力，切实发挥债券杠杆作用，现结合整改要求以及区内重点项目业主提出的资金需求情况，经区财政、区发展改革委充分沟通协商后，形成了《一般债券资金项目整改调整方案》，调整后的项目情况如下：

1. 重庆市南岸区公共安全视频监控建设联网应用项目（二期），业主单位为重庆市公安局南岸区分局，分配额度1亿元，用于雪亮工程项目。

2. 龙黄路人行天桥工程和龙黄公路拓宽工程，业主单位为重庆市南岸区土地整治储备中心，分配额度0.72亿元。

3. 重庆市南岸区优质均衡发展项目，业主单位为重庆市南岸区教育委员会，分配额度0.68亿元，用于学校改造、迁建等。

4. 重庆市南岸区江南新城市政基础设施建设及配套项目，业主单位为重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司，分配额度0.4亿元，用于江南新城中心撤销后移交区城管局和江南新城集团公司的基础设施建设等项目。

5. 利用沙特政府贷款建设茶园文化艺术中心项目，业主单位为重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司，分配额度0.2亿元，用于茶园文化艺术中心配套功能建设。

三、其他需要说明的事项

一般债资金应安排用于无收益的、可形成资本性支出的公益性项目，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。对收到债券资金的主管部门和项目单位需落实项目管理责任，加快项目建设和资金支出进度，避免资金闲置，因涉及整改资金，项目业主单位需尽量在明年3月之前完成支出并形成实物工作量。对债券调整分配前通过先行调度库款办法垫付的资金，收到债券资金后要及时回补库款。

调整后，2021年财政收支平衡。

附件：1﹒2021年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2﹒2021年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3﹒2021年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

附件1

2021年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	976,844	-42,100	934,744	总计	976,844	-42,100	934,744
收入合计	611,300	-52,100	559,200	支出合计	817,644	-42,100	775,544
一、税收	508,100	-45,500	462,600	一、一般公共服务支出	69,442		69,442
增值税	120,700	-4,220	116,480	二、外交支出
企业所得税	50,000	5,000	55,000	三、国防支出	1,066	1,700	2,766
个人所得税	17,900	600	18,500	四、公共安全支出	65,760		65,760
资源税	10	20	30	五、教育支出	157,916	7,117	165,033
城市维护建设税	33,000	-3,000	30,000	六、科学技术支出	15,000		15,000
房产税	15,800	3,000	18,800	七、文化旅游体育与传媒支出	14,153		14,153
印花税	16,400	300	16,700	八、社会保障和就业支出	74,973		74,973
城镇土地使用税	57,000	-18,000	39,000	九、卫生健康支出	70,240	-5,000	65,240
土地增值税	68,000	-3,000	65,000	十、节能环保支出	16,867		16,867
耕地占用税	5,000	2,700	7,700	十一、城乡社区支出	122,164	-40,423	81,741
契税	124,000	-28,900	95,100	十二、农林水支出	24,713	8,000	32,713
环境保护税	150		150	十三、交通运输支出	6,855	2,000	8,855
其他税收收入	140		140	十四、资源勘探工业信息等支出	40,300		40,300
二、非税收入	103,200	-6,600	96,600	十五、商业服务业等支出	8,000		8,000
专项收入	30,050	-50	30,000	十六、金融支出	360	200	560
行政事业性收费	1,450		1,450	十七、援助其他地区支出
罚没收入	14,000		14,000	十八、自然资源海洋气象等支出	3,159	1,300	4,459
国有资源（资产）有偿使用收入	54,500	-5,500	49,000	十九、住房保障支出	47,065	-17,000	30,065
捐赠收入	100	-50	50	二十、粮油物资储备支出	85		85
政府住房基金收入	100		100	二十一、灾害防治及应急管理支出	6,318		6,318
其他收入	3,000	-1,000	2,000	二十二、预备费	11,000		11,000
				二十三、其他支出	108		108
				二十四、债务付息支出	62,100		62,100
				二十五、债务发行费用支出		6	6
转移性收入合计	365,544	10,000	375,544	转移性支出合计	159,200		159,200
一、上级补助收入	159,267		159,267	一、上解支出	63,000		63,000
二、调入资金		10,000	10,000	二、债券转贷支出	96,200		96,200
三、调入预算稳定调节基金	50,000		50,000	三、安排预算稳定调节基金
四、债券转贷收入	96,200		96,200	四、年终结转结余
五、上年结转	60,077		60,077

附件2

2021年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整金额	调整预算	支出	年初预算	调整金额	调整预算
总计	36,201		36,201	总计	36,201		36,201
收入合计	400		400	支出合计	36,201		36,201
一、污水处理费收入	400		400	一、文化旅游体育与传媒支出
				二、社会保障和就业	1,230		1,230
				三、城乡社区支出	18,235		18,235
				四、农林水支出	12,882		12,882
				五、交通运输支出
				六、其他支出	2,764		2,764
				七、债务付息支出
				八、债务发行费用支出
				九、抗疫特别国债安排的支出	1,090		1,090
转移性收入合计	35,801		35,801	转移性支出合计
一、上级补助收入	11,896		11,896	一、上解支出
二、调入资金				二、调出资金
三、调入预算稳定调节基金				三、债务还本支出
四、债务转贷收入				四、安排预算稳定调节基金
五、上年结转	23,905		23,905	五、年终结转结余

附件3

2021年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目	调整预算	支出	年初预算	调整项目	调整预算
总计		10,000	10,000	总计		10,000	10,000
收入合计		10,000	10,000	支出合计
一、利润收入		10,000	10,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出
三、产权转让收入				二、国有企业资本金注入
四、清算收入				三、国有企业政策性补贴
五、其他国有资本经营预算收入				四、其他国有资本经营预算支出

转移性收入合计				转移性支出合计		10,000	10,000
一、上级补助收入				一、上解支出
二、上年结转结余				二、调出资金		10,000	10,000
				三、年终结转结余

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