重庆市南岸区人民政府关于2020年财政预算调整方案（草案）的报告

[ 索引号 ]
11500108733983155K/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-01-04
[ 发布日期 ]
2021-01-04

日期：2021-01-04 17:32

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

日期：2021-01-04 17:32

字号：大中小

重庆市南岸区人民政府

关于2020年财政预算调整方案（草案）的报告

——2020年12月22日在区十八届人大常委会第三十四次会议上

区财政局局长包卫

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2020年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事由

（一）收入调整。一是为落实更加积极有为的财政政策，市财政在抗疫特别国债、特殊转移支付等方面加大对我区的补助力度，增加补助7,460万元。二是今年受疫情影响，国有资本经营预算收入低于预期。

（二）支出调整。一是按照预算法规定的“量入为出、收支平衡”原则，拟动用预备费，主要用于新增政府债券利息支出、全区无水高层居住建筑室内消火栓通水整改等项目支出。二是因收入调增，支出进行必要调整。

（三）政府债务调整。2020年7月—11月，市财政分配新增债券资金22亿元，其中：棚户区改造专项债券4.3亿元，其他收益自平衡专项债券17.7亿元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人大常委会第二十九次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为1,072,776万元，调增上级补助收入7,460万元。区级收入预算不作调整；转移性收入调整为481,676万元，调增7,460万元。

支出预算总计调整为1,072,776万元，调增上级补助安排的支出7,460万元。区级支出预算调整为904,776万元，调增7,460万元；转移性支出不作调整。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为568,153万元，调增220,000万元，其中转移性收入调整为567,753万元，调增债券转贷收入220,000万元。

支出预算总计调整为568,153万元，调增220,000万元，其中区本级支出调整为563,153万元，调增220,000万元；转移性支出不作调整。

（三）国有资本经营预算

收入预算总计调整为10,000万元，较年初调减30,000万元。支出预算总计调整为10,000万元，较年初调减30000万元，其中调减国有资本经营预算支出40,000万元，调增调出资金10,000万元。

调整后，2020年财政收支平衡。

（四）关于政府债务管理需要说明的事项

根据渝财债〔2020〕43号文件，提前下达我区2020年新增政府专项债务额度22亿元，因此我区下半年收到新增债券资金22亿元未超过新增限额。

截止2020年11月30日，我区政府债务余额为173.64亿元，较2020年6月底151.64亿元增加22亿元。其中：10年期棚户区改造专项债券资金4.3亿元，年利率为3.38%，资金投向为：南岸区南坪区域棚户区改造项目4.3亿元；30年期其他自平衡专项债券17.7亿元，年利率为4.07%，资金主要投向为：大南山精品文旅示范项目7.87亿元、江南新城配套设施建设项目3.43亿元、两江四岸项目2.8亿元等。

当否，请批示。

附件：1﹒2020年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2﹒2020年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3﹒2020年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

附件1

2020年南岸区一般公共预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目		调整预算	支出	年初预算	调整项目		调整预算
收入	年初预算	第1次	第2次	调整预算	支出	年初预算	第1次	第2次	调整预算
总计	1,013,216	52,100	7,460	1,072,776	总计	1,013,216	52,100	7,460	1,072,776
收入合计	591,100			591,100	支出合计	845,216	52,100	7,460	904,776
一、税收	492,600			492,600	一、一般公共服务支出	69,825		200	70,025
增值税	125,700			125,700	二、外交支出	50			50
企业所得税	46,500			46,500	三、国防支出	990			990
个人所得税	16,700			16,700	四、公共安全支出	65,600	2,160	150	67,910
资源税	90			90	五、教育支出	153,200	3,000	3,300	159,500
城市维护建设税	28,600			28,600	六、科学技术支出	14,950			14,950
房产税	17,000			17,000	七、文化旅游体育与传媒支出	14,100		500	14,600
印花税	15,800			15,800	八、社会保障和就业支出	74,678	1,600		76,278
城镇土地使用税	49,000			49,000	九、卫生健康支出	68,788	12,052	610	81,450
土地增值税	80,000			80,000	十、节能环保支出	16,700			16,700
耕地占用税	40			40	十一、城乡社区支出	170,368	31,828	1,200	203,396
契税	113,000			113,000	十二、农林水支出	24,500	160		24,660
环境保护税	170			170	十三、交通运输支出	10,300		100	10,400
二、非税收入	98,500			98,500	十四、资源勘探工业信息等支出	40,000	1,300		41,300
专项收入	29,500			29,500	十五、商业服务业等支出	7,654		200	7,854
行政事业性收费	2,700			2,700	十六、金融支出	350			350
罚没收入	13500			13,500	十七、援助其他地区支出
国有资源（资产）有偿使用收入	47,800			47,800	十八、自然资源海洋气象等支出	20,000			20,000
其他收入	5,000			5,000	十九、住房保障支出	25,707			25,707
					二十、粮油物资储备支出	84			84
					二十一、灾害防治及应急管理支出	6,300		1,200	7,500
					二十二、预备费	15,000			15,000
					二十三、其他支出	72			72
					二十四、债务付息支出	46,000			46,000
					二十五、债务发行费用支出
转移性收入合计	422,116	52,100	7,460	481,676	转移性支出合计	168,000			168,000
一、上级补助收入	200,000	22,100	7,460	229,560	一、上解支出	58,000			58,000
二、调入资金					二、债券转贷支出	110,000			110,000
三、调入预算稳定调节基金	50,000			50,000	三、安排预算稳定调节基金
四、债券转贷收入	110,000	30,000		140,000	四、年终结转结余
五、上年结转	62,116			62,116

附件2

2020年南岸区政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目		调整预算	支出	年初预算	调整项目		调整预算
收入	年初预算	第1次	第2次	调整预算	支出	年初预算	第1次	第2次	调整预算
总计	28,153	320,000	220,000	568,153	总计	28,153	320,000	220,000	568,153
收入合计	400			400	支出合计	23,153	320,000	220,000	563,153
一、污水处理费收入	400			400	一、文化旅游体育与传媒支出	21			21
					二、城乡社区支出	2,226		43,000	45,226
					三、农林水支出	12,251			12,251
					四、交通运输支出	1,592			1,592
					五、其他支出	7,063	220,000	177,000	404,063
					六、债务付息支出
					七、抗疫特别国债安排的支出		100,000		100,000
转移性收入合计	27,753	320,000	220,000	567,753	转移性支出合计	5,000			5,000
一、上级补助收入	2,872	100,000		102,872	一、上解支出
二、调入资金		.			二、调出资金
三、调入预算稳定调节基金					三、债务还本支出	5,000			5,000
四、债务转贷收入	5,000	220,000	220,000	445,000	四、安排预算稳定调节基金
五、上年结转	19,881			19,881	五、年终结转结余

附件3

2020年南岸区国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整项目		调整预算	支出	年初预算	调整项目		调整预算
收入	年初预算	第1次	第2次	调整预算	支出	年初预算	第1次	第2次	调整预算
总计	40,000		-30,000	10,000	总计	40,000		-30,000	10,000
收入合计	40,000		-30,000	10,000	支出合计	40,000		-40,000
一、利润收入					一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入					国有企业棚户区改造
三、产权转让收入					“三供一业”移交补助支出
四、清算收入					其他解决历史遗留问题及改革成本支出
五、其他国有资本经营预算收入	40,000		-30,000	10,000	二、国有企业资本金注入
					支持科技进步支出
					其他国有企业资本金注入
					三、金融国有资本经营预算支出
					资本性支出
					四、其他国有资本经营预算支出	40,000		-40,000
					其他国有资本经营预算支出	40,000		-40,000
转移性收入合计					转移性支出合计			10,000	10,000
一、上级补助收入					一、上解支出
二、上年结转结余					二、调出资金			10,000	10,000
					三、年终结转结余

— 3 —

扫一扫在手机打开当前页

打印