重庆市南岸区人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

——2023年11月29日在区十九届人大常委会第十九次会议上

区财政局局长  杜春丽

区人大常委会主任、副主任，各位委员：

受区政府委托，现将2023年财政预算调整情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）支出调整

按照党政机关过“紧日子”要求，为调整优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，拟加大调减非急需、非刚性支出力度，对区级财力安排的项目支出综合考虑结转结余、执行进度、津贴补贴清理规范等因素压减支出3,508万元，统筹用于教育、公安、疫情防控等重点领域支出。

（二）增加动用预算稳定调节基金

根据推进财政资金统筹使用有关规定，加大资金统筹力度，拟增加动用预算稳定调节基金27,000万元，确保全年收支平衡。

（三）新增政府债务限额

2023年市财政分配新增债券资金180,100万元，其中：一般债券25,100万元、专项债券155,000万元；分配再融资债券306,722万元，其中：一般债券138,422万元、专项债券168,300万元。

二、预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十九届人民代表大会第三次会议批准的财政预算。

（一）一般公共预算

收入预算总计调整为1,205,946万元，调增190,522万元，其中：区级收入预算576,500万元，不作调整；转移性收入调整为629,446万元，调增190,522万元，主要是债券转贷收入增加163,522万元，动用预算稳定调节基金增加27,000万元。

支出预算总计调整为1,205,946万元，调增190,522万元，其中：区级支出预算调整为919,024万元，调增52,100万元；转移性支出调整为286,922万元，调增138,422万元。

（二）政府性基金预算

收入预算总计调整为663,042万元，调增323,300万元，其中：本级收入不作调整；转移性收入调整为663,042万元，调增323,300万元，全部为债券转贷收入增加。

支出预算总计调整为663,042万元，调增323,300万元，其中：区级支出预算调整为410,242万元，调增155,000万元，全部为专项债券资金对应安排的支出；转移性支出调整为252,800万元，调增168,300万元。

（三）国有资本经营预算

收支不作调整。

调整后，2023年财政收支平衡。

三、关于政府债务管理需要说明的事项

（一）我区2023年1-11月政府债务限额下达情况

截至2023年11月6日，我区政府债务余额为3,018,222万元，较2022年底2,531,400万元增加486,822万元。具体如下：

根据渝财债〔2023〕7号、渝财债〔2023〕29号文件，下达我区2023年新增政府专项债务额度155,000万元。因此，我区2023年收到新增专项债券资金155,000万元未超过新增限额。

根据渝财债〔2023〕29号文件，提前下达我区2023年新增政府一般债务额度25,100万元。因此，我区2023年收到新增一般债券资金25,100万元未超过新增限额。

根据渝财债〔2023〕65号文件，下达我区再融资一般债券额度138,422万元和再融资专项债券额度168,300万元。因此，我区2023年收到再融资一般债券资金138,422万元和再融资专项债券资金168,300万元未超过新增限额。

（二）新增债券资金明细及投向

1．2023年重庆市政府专项债券（七期）资金61,000万元，为20年期其他自平衡专项债券，年利率为3.24%。

资金投向：重庆市山水南岸都市田园农旅融合示范项目（一期）19,000万元，业主方为重庆市江南新城开发建设（集团）有限公司；重庆大南山精品文旅示范项目（一期）-景区配套服务及基础设施建设工程20,000万元，业主方为重庆南山建设开发公司；重庆市南岸区产教融合示范区项目8,000万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；重庆市南岸区产教融合示范区项目（二期）14,000万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会。

2．2023年重庆市政府一般债券（一期）资金10,700万元，为5年期一般债券，年利率为2.53%。

资金投向：南岸区大佛寺小学校新建工程500万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；南坪I9-4/02地块新建学校工程6,000万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；重庆市南岸区优质均衡发展项目1,400万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；南岸区2022年雨污分流改造（一期）2,800万元，业主方为重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司。

3．2023年重庆市政府一般债券（三期）资金14,400万元，为5年期一般债券，年利率为2.58%。

资金投向：南岸区大佛寺小学校新建工程1,800万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；南坪I9-4/02地块新建学校工程6,000万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；南岸区茶园新区广福路学校建设工程1,300万元，业主方为重庆市南岸区教育房屋基建管理中心；重庆市南岸区优质均衡发展项目500万元，业主方为重庆市南岸区教育委员会；江南新城A46-2/03地块小学校新建工程2,800万元，业主方为重庆市南岸区珊瑚实验小学校；茶园文化艺术中心项目2,000万元，业主方为重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司。

4．2023年重庆市政府专项债券（三十八期）资金94,000万元，为5年期专项债券，年利率为2.82%。用于偿还存量债务。

5．2023年重庆市地方政府再融资一般债券（六期）资金2,322万元，为7年期再融资一般债券，年利率为2.86%，用于偿还政府拖欠企业账款；

6．2023年重庆市地方政府再融资一般债券（九期）资金136,100万元，为10年期再融资一般债券，年利率2.95%，用于偿还存量债务。

7．2023年重庆市地方政府再融资专项债券（十期）资金84,150万元，为7年期再融资专项债券，年利率为2.92%。用于偿还存量债务。

8．2023年重庆市地方政府再融资专项债券（十一期）资金84,150万元，为10年期再融资专项债券，年利率为3.02%。用于偿还存量债务。

以上报告，请予审议。

附件：1﹒2023年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2﹒2023年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3﹒2023年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表