一、单位基本情况

重庆市南岸区隧道工程建设办公室是2011年2月17日成立的正处级全额拨款事业单位，是独立核算的一级预算单位。单位主要职能是为轨道及隧道工程建设提供服务。负责全区范围内轨道沿线经济的研究、策划、开发及招商引资等工作，协调推进轨道交通建设前期工作、征地拆迁等；负责全区隧道及部分市政道路等基础设施的建设管理。内设四个机构：综合科、征地征收科、规划招商科、工程技术科。编制核定人数为15名，2017年调出2名工作人员，截止2017年12月31日单位实有人数为11人。为加强区隧道办工程建设管理及轨道环线南岸段征地征收工作，另设有一国有独资公司(重庆市南工城建发展有限公司)，公司有外聘人员20人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入382.42万元，一般公共预算财政拨款支出382.42万元，比2017年增加10.25万元。其中：基本支出194.42万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2017年增加10.25万元，主要原因是2018年事业单位养老保险和职业年金缴费支出开始纳入年初预算；项目支出188万元，与2017年相同，主要是轨道项目运行费和同济山庄租赁费。

重庆市南岸区隧道工程建设办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.5万元，与2017年相同。其中：因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费0万元，与2017年相同；公务接待费0.5万元，与2017年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。部门运行经费财政拨款预算65.89万元，比2017年预算减少5.69万元，降低7.9%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费等。

2、政府采购情况。重庆市南岸区隧道工程建设办公室政府采购预算金额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，主要是采购办公用计算机和打印机。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 188 万元。

4、国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日，我单位资产总额46457.91万元，其中:货币资金402.27万元，其他应收款32539.77万元，固定资产净值14.78万元，无形资产净值1.09万元，在建工程13500万元。与截止2016年12月31日资产总额相比，增加17790.53万元。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、部门运行经费：为单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件：重庆市南岸区隧道工程建设办公室2018年部门预算情况说明附件.xls