一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市南滨路管理委员会党群组织按党章及相关规定设置并开展工作；责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；负责区域内主干道及南滨路相连的支干道路城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理；负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源地，配合开展征收实施工作等；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南滨路管理委员会于2010年5月28日正式成立。根据南岸编委〔2017〕8号文件精神，南滨路管委会是区政府举办的全额拨款正处级事业单位，核编人员28人，其中处级领导职数7名，科级领导职数9名；内设机构7个，分别是：党政办公室、财务部、规划部、工程建设部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。2019年末实有在职在编人员26人，主要是调入1人，调离1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计4,211.27万元，支出总计4,211.27万元。收支较上年决算数减少48,414.91万元、下降92.00%，主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等收入。支出较上年决算数减少48406.13万元，减少92%，主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等支出。

2.收入情况。2019年度收入合计4,202.50万元，较上年决算数减少48,367.20万元，下降92.01%，主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等收入。其中：财政拨款收入4202.5万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,211.27万元，较上年决算数减少48,406.14万元，下降92.00%，主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等支出。其中：基本支出714.26万元，占16.96%；项目支出3497.01万元，占83.04%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.77万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是资金使用及时，项目资金无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计4,211.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少48,414.91万元，下降92.00%。主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,696.43万元，较上年决算数减少48,873.27万元，下降92.97%。主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等收入。较年初预算数增加438.25万元，增长13.45%。主要原因是根据0251号追加了创文化产业示范园区建设150万元；根据0883、0243、0344号追加三生三宜城市品质提升50万元；根据0198追加2019年城市建设配套费资金166.13；根据-0311追加重点生态保护修复治理专项资金268.94万元；根据0687、0870追加节能环保支出61万元；根据0867追加2018年争资工作补助经费66万元；根据0617追加重庆马戏城旅游交通划线和安全防护栏建设经费5万元；根据0491追加2016年1月-2018年6月住房补贴8.93万元；根据0822追加安全生产经费2.5万元；根据1016追加公用经费9.87万元；根据0162、0251调减绿化管护费143.83万元，调减年初预算200万元；根据0060调减养老保险等6.29万元。。此外，年初财政拨款结转和结余8.77万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,705.20万元，较上年决算数减少48,912.21万元，下降92.96%。主要原因是调减续建项目700万元，中钢地块36000万元，棚改1700万元，建设金10000万元等支出。较年初预算数增加447.02万元，增长13.72%。主要原因是根据0251号追加了创文化产业示范园区建设150万元；根据0883、0243、0344号追加三生三宜城市品质提升50万元；根据0198追加2019年城市建设配套费资金166.13万元；根据-0311追加重点生态保护修复治理专项资金268.94万元；根据0687、0870追加节能环保支出61万元；根据0867追加2018年争资工作补助经费66万元；根据0617追加重庆马戏城旅游交通划线和安全防护栏建设经费5万元；根据0491追加2016年1月-2018年6月住房补贴8.93万元；根据0822追加安全生产经费2.5万元；根据1016追加公用经费9.87万元；根据0162、0251调减绿化管护费143.83万元，调减年初预算200万元；根据0060调减养老保险等6.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余8.77万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.77万元，下降100%，主要原因是主要原因是资金使用及时，项目资金无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出620.08万元，占16.74%，较年初预算数减少 74.78万元，下降 10.76%，主要原因是调减创文化产业园区项目经费150万元，调增争资工作经费66万元，工资调整增加9.22万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出305万元，占8.23%，较年初预算数增加305万元，增长0.00%，主要原因是.追加创文化产业园区经费300万元，重庆马戏城旅游交通划线和安全防护栏建设经费5万元。

（3）社会保障与就业支出84.36万元，占2.28%，较年初预算数增加2.27万元，增长2.77%，主要原因是调整工资，社保支出相应增加。

（4）卫生健康支出33.68万元，占0.91%，与年初数一致。

（5）节能环保支出61万元，占1.65%，较年初预算数增加61万元，增长0.00%，主要原因是. 追加节能环保支出61万元。

（6）城乡社区支出2290万元，占61.81%，较年初预算数减少 125万元，下降 5.18%，主要原因是. 调减绿化管护费143.83万元，调减市政零星维护年初预算200万元；追加安全生产经费2.5万元，追加三生三宜城市品质提升50万元；追加2019年城市建设配套费资金166.13万元。

（7）自然资源海洋气象等支出268.94万元，占7.26%，较年初预算数增加268.94万元，增长0.00%，主要原因是追加重点生态保护修复治理专项资金268.94万元。

（8）住房保障支出42.15万元，占1.14%，较年初预算数增加9.60万元，增长29.49%，主要原因是追加住房贴等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出714.26万元。其中：人员经费536.34万元，较上年决算数增加189.08万元，增长54.45%，主要原因是. 因原中央商务区人员并入南滨路管委会，人员增加，经费增加。人员经费用途主要包：基本工资113万元、津贴补贴12.43万元、绩效工资221.62万元、伙食补助费31.68万元、社会保障缴费116.73万元、住房公积金33.21万元、对个人和家庭补助7.67万元。公用经费177.92万元，较上年决算数增加86.50万元，增长94.62%，主要原因是中央商务区人员并入南滨路管委会，人员增加，经费增加。公用经费用途主要包括.办公费98.09万元、差旅费57.89万元、会议费2.49万元、培训费0.82万元、会务接待费3.51万元、工会经费2.28万元、公车运行维护费12.84万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入506.07万元，较上年决算数增加506.07万元，增长0.00%，主要原因是追加拖欠民营企业中小企业账款资金505.87万元，追加七一党员慰问费0.2万元。本年支出506.07万元，较上年决算数增加506.07万元，增长100%，主要原因是追加拖欠民营企业中小企业账款资金505.87万元，追加七一党员慰问费0.2万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计16.36万元，较年初预算数减少2.64万元，下降13.89%。较上年支出数减少7.18万元，下降30.50%，较年初预算和上年决算下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.84万元，主要用于主要用于机要文件交换、沿线市政维护巡查、沿线开发项目勘测巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.16万元，下降 14.40%。较上年支出数减少 7.60万元，下降37.18%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，优化外出线路，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.51万元，主要用于接待招商引资工作，接待市内外各地区人员到我辖区内进行商务考察等发生支出。费用支出较年初预算数减少 0.49万元，下降12.25%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.40万元，增长12.86%，主要原因是我委加大了招商力度，接待批次较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为9辆；国内公务接待45批次352人。2019年本部门人均接待费99.84元，无车均购置费，车均维护费1.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.48万元，较上年决算数增加1.25万元，增长101.63%，主要原因是加大招商引资力度，多次接待市内外企业来我辖区考察。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.06万元，增长7.89%，主要原因是2019年有两次处级培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车9辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,020.31万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,013.15万元。授予中小企业合同金额1,019.00万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额104.65万元，占政府采购支出总额的10.26%。主要用于采购电脑等办公用品7.16万元，东延伸段方案设计费700.00万元，南滨路文化产业园区数据动态监测平台服务120.00万元，绿化管护152.15万元，无线公共局域网建设41.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2961.13万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金500万元，从评价情况来看，综合评价得分为86.00分，评价等级为“良”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

南滨路市政道路清扫保洁及冲洗作业服务绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成南滨路一期至南滨路六期（即谦泰路路口至南滨路六期接巴滨路止），清扫保洁面积为992783.3平方米，其中主干道清扫、冲洗面积799200.3平方米，步道（边坡）清扫保洁面积193583平方米。项目全年预算数为621.00万元，执行数为621.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是完成清扫保洁面积为100%，二是清扫保洁验收合格率为85%,三是清扫保洁完成及时率为90%。发现的问题及原因，一是保洁率还有待加强，二是清扫合格率有待提高。下一步改进措施，一是日常加强对沿线清扫保洁的巡查，提高保洁率，二是加强对清扫管护单位的管理。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计师有限责任公司对本部门创建国家级文化产业示范园区项目进行了重点绩效评价，评价结果为良，详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988881