一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市南岸区隧道工程建设办公室是2011年2月17日成立的正处级全额拨款事业单位，单位主要职能是为轨道及隧道工程建设提供服务。负责全区范围内轨道沿线经济的研究、策划、开发及招商引资等工作，协调推进轨道交通建设前期工作、征地拆迁等；负责全区隧道及部分市政道路等基础设施的建设管理。

（二）机构设置。内设规划招商科、征地征收科、工程技术科、综合科四个机构，编制人数14名，截止2019年12月31日单位实有人数10人。为加强工程建设管理及轨道交通南岸段征地拆迁工作，另设有一个国有独资公司（重庆市南工城建发展有限公司），公司有外聘人员19人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位2019年度是独立核算的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计388.6万元，支出总计388.6万元。收支较上年决算数减少30663.28万元、下降98.8%，主要原因一是本年项目收支减少30701.53万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁收支28000万元、减少轨道项目等建设收支2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设收支200万元、减少争资工作补助经费收支66万元、减少同济山庄租赁费收支21万元、减少轨道项目运行费收支17万元、增加2019年运营轨道铜元局站点提质增效建设收支2.47万元。二是本年基本支出收支增加38.25万元：主要原因是工作人员绩效工资调整等原因导致人员经费收支增加7.7万元、单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费收支增加30.55万元。

2.收入情况。2019年度收入合计385.62万元，其中：财政拨款收入385.62万元，占100.0%，年初结转和结余2.97万元。

较上年决算数减少30666.26万元，下降98.8%，主要原因一是本年项目收入减少30701.53万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁收入28000万元、减少轨道项目等建设收入2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设收入200万元、减少争资工作补助经费收入66万元、减少同济山庄租赁费收入21万元、减少轨道项目运行费收入17万元、增加2019年运营轨道铜元局站点提质增效建设收入2.47万元。二是本年增加公用经费等使得基本支出收入增加36.44万元。三是本年其他收入减少1.17万元：减少区安监局划拨2017年度党建调研文章二等奖奖励收入0.08万元、减少区党工委划拨党组织经费收入1.09万元。

3.支出情况。2019年度支出合计388.6万元，其中：基本支出236.13万元，占60.8%；项目支出152.47万元，占39.2%。较上年决算数减少30660.31万元，下降98.8%，主要原因一是本年项目支出减少30701.53万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁支出28000万元、减少轨道项目等建设支出2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设支出200万元、减少争资工作补助经费支出66万元、减少同济山庄租赁费支出21万元、减少轨道项目运行费支出17万元、增加2019年运营轨道铜元局站点提质增效建设支出2.47万元。二是本年基本支出增加41.22万元：主要原因是工作人员绩效工资调整等原因导致人员经费支出增加10.67万元、单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费支出增加30.55万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.98万元，下降100.0%，主要原因是财政上年末下达工作人员调整工资增资预算，使得基本支出结转财政拨款资金2.98万元，该增资预算已在2019年1月支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计388.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30662.11万元，下降98.8%。主要原因一是本年项目财政拨款收、支总计减少30701.53万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁收支28000万元、减少轨道项目等建设收支2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设收支200万元、减少争资工作补助经费收支66万元、减少同济山庄租赁费收支21万元、减少轨道项目运行费收支17万元、增加2019年运营轨道铜元局站点提质增效建设收支2.47万元。二是本年基本支出财政拨款收、支增加39.42万元：主要是工作人员绩效工资调整等原因导致人员经费财政拨款收、支增加7.7万元、单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费财政拨款收、支增加31.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入383.15万元，较上年决算数减少30667.56万元，下降98.8%。主要原因一是本年项目一般公共预算财政拨款收入减少30704万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁收入28000万元、减少轨道项目等建设收入2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设收入200万元、减少争资工作补助经费收入66万元、减少同济山庄租赁费收入21万元、减少轨道项目运行费收入17万元。二是本年基本支出一般公共预算财政拨款收入增加36.44万元：主要原因是工作人员绩效工资调整等原因导致人员经费一般公共预算财政拨款收入增加4.72万元、单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费一般公共预算财政拨款收入增加31.72万元。较年初预算数增加1.2万元，增长0.3%，主要原因是年中追加公用经费补助5.19万元、追减2018年重复享受生育保险资金1.89万元、追减养老保险单位缴费部分2.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.98万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出386.13万元，较上年决算数减少30661.62万元，下降98.8%。主要原因一是本年项目一般公共预算财政拨款支出减少30704万元：减少轨道环线和轨道10号线南岸段项目征收拆迁支出28000万元、减少轨道项目等建设支出2400万元、减少轨道环线涂山站4号出入口配套道路建设支出200万元、减少争资工作补助经费支出66万元、减少同济山庄租赁费支出21万元、减少轨道项目运行费支出17万元。二是本年基本支出一般公共预算财政拨款支出增加42.38万元：主要原因是工作人员绩效工资调整等原因导致人员经费一般公共预算财政拨款支出增加10.66万元、单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费一般公共预算财政拨款支出增加31.72万元。较年初预算数增加4.17万元，增长1.1%。主要原因是年中追加公用经费补助5.19万元、追减2018年重复享受生育保险资金1.89万元、追减养老保险单位缴费部分2.1万元、上年末结转工作人员调整工资增资预算2.98万元，该增资预算已在2019年1月支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.98万元，下降100.0%，主要原因是财政上年末下达工作人员调整工资增资预算，使得基本支出结转一般公共预算财政拨款资金2.98万元，该增资预算已在2019年1月支付。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.96万元，占6.0%，较年初预算数增加0.53万元，增长2.4%，主要原因是结转上年工作人员调整工资增资预算，其中机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等0.53万元。

（2）卫生健康支出9.86万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年工作人员无增减变化。

（3）城乡社区支出343.64万元，占89.0%，较年初预算数增加3.42万元，增长1.0%，主要原因是年中追加公用经费补助5.19万元、追减2018年重复享受生育保险资金1.89万元、追减养老保险单位缴费部分2.1万元、结转上年工作人员调整工资增资预算，其中工资2.22万元。

（4）住房保障支出9.67万元，占2.5%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.4%，主要原因是结转上年工作人员调整工资增资预算，其中住房公积金0.23万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出236.13万元。其中：人员经费172.09万元，较上年决算数增加10.66万元，增长6.6%，主要原因是工作人员工资调整等原因导致人员经费支出增加10.66万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费64.04万元，较上年决算数增加31.72万元，增长98.1%，主要原因是单位原办公地点拆迁而搬迁办公室等原因导致日常公用经费增加31.72万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2.47万元，较上年决算数增加2.47万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2019年运营轨道铜元局站点提质增效建设市级补助资金2.47万元。本年支出2.47万元，较上年决算数增加2.47万元，增长100.0%，主要原因是根据工程进度支付轨道铜元局站点提质增效建设资金2.47万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.29万元，较年初预算数减少0.81万元，下降26.1%；较上年支出数减少0.73万元，下降24.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

2019年度公务车运行维护费支出2万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数基本持平；较上年支出数减少0.81万元，下降28.8%，主要原因：一是轨道环线南岸段竣工通车，现场信访事件减少，公车出行现场次数减少；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2019年度公务接待费支出0.29万元，主要是本年食堂接待工程项目等外来业务人员发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降73.6%，主要原因：一是东水门大桥南立交项目完工，轨道环线南岸段竣工通车，外来业务人员减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费较年初数有所下降。较上年支出数增加0.08万元，增长38.1%，主要原因是本年食堂接待工程咨询单位、施工单位、办公室装（维）修等外来业务人员用餐批次及人次较上年增加，本年食堂接待共计40个批次，涉及94人次，人均31元/次。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2019年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次94人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费31元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2019年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.47万元，下降41.6%，本年轨道项目召开轨道交通建设专题会议10次，较上年减少会议8次，主要原因：一是轨道环线南岸段及轨道10号线兰花路站、万寿路站等站点征地征收完成，信访矛盾减少；二是辅仁小区安置房顺利交房；因而产生的会议次数及费用较上年减少。

2019年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.2万元，较上年决算数减少0.23万元，下降53.5%，主要是本年未被通知参加重庆市建设工程计价定额宣贯培训、内审人员后续教育培训、造价人员继续教育培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150万元，从评价情况来看，协调处理轨道环线和轨道10号线南岸段征地征收项目相关事宜，保障了轨道建设用地。

（二）绩效自评结果

南岸区轨道建设保障费项目绩效目标自评综述：按照年初设定的绩效目标，根据轨道10号线二期南岸段建设需要完成征收和交地工作，保障了轨道建设有序推进。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成轨道10号线征收面积8836㎡，二是完成轨道环线征拆面积15538㎡，三是分担机械出行率30%。四是增加机械出行方式30%。发现的问题及原因：轨道建设属于市区共建项目，施工影响造成的信访事件多，情况复杂，下一步工作将加强建设过程中的沟通协调力度，减少信访事件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62458686