一、部门情况

（一）基本情况。

重庆市南滨路管理委员会于2010年5月28日正式成立。根据南岸编委〔2017〕8号文件精神，南滨路管委会是区政府举办的全额拨款正处级事业单位，核编人员28人，其中处级领导职数7名，科级领导职数9名；内设机构7个，分别是：党政办公室、财务部、规划部、工程建设部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。2018年末实有在职在编人员26人，主要是调离1人，退休1人。

重庆市南滨路管理委员会党群组织按党章及相关规定设置并开展工作；责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；负责区域内主干道及南滨路相连的支干道路城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理；负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源地，配合开展征收实施工作等；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

大力推进绿化和增色工程，加快实施市容环境整治，提升景观整治改造工程，龙门浩历史文化街区首开区建设圆满完成，招商率和开业率分别达98%和95%。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2018年度收入总计52626.18万元；支出总计52617.41万元，结余8.77万元。收入较上年决算数减少19208.25万元、下降26.74%，主要原因是上年结余资金减少，调减对业主公司建设资金补助金，棚改项目补助金减少，滨六期和南滨路夜景灯饰建设项目支出减少。支出较上年决算数较上年决算数减少19160.53万元，下降26.69%。主要原因是调减对业主公司建设补助金，棚改项目支出减少，滨六期和南滨路夜景灯饰减少。本部分的收入总计包括年初结转和结余56.49万元。

2.收入情况。本单位2018年度收入合计52626.18万元，收入较上年决算数减少19208.25万元、下降26.74%，主要原因是上年结余资金减少，调减对业主公司建设资金补助金，棚改项目补助金减少，滨六期和南滨路夜景灯饰建设项目减少。其中：财政拨款收入52569.69万元，占100%；此外，年初结转和结余56.49万元。

3.支出情况。本单位2018年度支出合计52617.41万元，支出较上年决算数较上年决算数减少19160.53万元，下降26.69%。主要原因是调减对业主公司建设补助金，棚改项目支出减少，滨六期和南滨路夜景灯饰减少。其中：基本支出438.68万元，占0.83%；项目支出52178.73万元，占99.17%。

4.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余8.77万元，较上年决算数减少47.72万元，下降84.47%，主要原因是资金使用及时，项目资金无结余，只是基本支出结余8.77万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本单位2018年度收入合计52626.18万元，收入较上年决算数减少19208.25万元、下降26.74%，主要原因是上年结余资金减少，调减对业主公司建设资金补助金，棚改项目补助金减少，滨六期和南滨路夜景灯饰建设项目减少。较年初预算数增加49575.9万元，增长1625%。主要原因是财政追加了南滨路续建项目700万元、三生三宜城市品质提升项目经费356万元、收购中钢台湾国际城项目资金36000万元、棚户区改造项目1822万元、项目建设金10000万元、联合产权交易所专项扶持金212.8万元，南滨路重要地段设计方案征集费200万元等。此外，年初结转和结余56.49万元。

2.支出情况。本单位2018年度财政拨款支出52617.41万元，较上年决算数减少19160.53万元，下降26.69%。主要原因是调减对业主公司建设补助金，棚改项目支出减少，滨六期和南滨路夜景灯饰减少。较年初预算数增加49567.13万元，增长1625%。主要原因是差异主要原因是财政追加了南滨路续建项目700万元、三生三宜城市品质提升项目经费356万元、收购中钢台湾国际城项目资金36000万元、棚户区改造项目1822万元、项目建设金10000万元、联合产权交易所专项扶持金212.8万元，南滨路重要地段设计方案征集费200万元等。

3.结转结余情况。本单位2018年度年末结转和结余8.77万元，较上年决算数减少47.72万元，下降84.47%，主要原因是资金使用及时，项目资金无结余，只是基本支出结余8.77万元。

4.比较情况。本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出572.61万元，占1.08%，较年初预算数增加178.78万元，增长45.4%，主要原因是增加三生三宜工作经费26万元，增加争资工作经费45万元，因原中央商务区人员并入南滨路管委会调增人员经费117.29万元，调增公用经费补助23.35万元，调增公用经费补助12.75万元，调减市政人员经费基本支出（非统发工资）和商品服务支出45.61万元。

（2）社会保障与就业支出59.22万元，占0.11%，较年初预算数增加16.82万元，增长39.66%，主要原因是调增了养老保险和年金支出16.42万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出24.68万元，占0.05%，较年初预算数增加6.52万元，增长35.9%，主要原因是调增医疗保险5.9万元，调增其他医疗卫生与计划支出0.62万元。

（4）节能环保支出50万元，占0.095%，较年初预算数增加50万元，增长100%，主要原因是追加长江寸滩断面水质自动监测站建设项目经费50万元。

（5）城乡社区支出49861.95万元，占94.76%，较年初预算数增加47222.47万元，增长1789.08%，主要原因是财政追加了南滨路续建项目700万元、三生三宜城市品质提升项目经费330万元、收购中钢台湾国际城项目资金36000万元、项目建设金10000万元、南滨路重要地段设计方案征集费200万元等。

（6）资源勘探信息等支出215.3万元，占0.41%，较年初预算数增加215.3万元，增长100%，主要原因是增加了安全生产工作管理考核经费2.5万元，增加联合产权交易所矿权交易中心专项扶持金212.8万元

（7）住房保障支出1833.65万元，占3.48%，较年初预算数1817.24万元，增长11073.98%，主要原因是增加城镇保障安居工程中央补助棚户区改造金1814万元，调增棚改规划编制专项经费8万元，调减市政人员住房公积金经费4.76万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出438.68万元。其中：人员经费347.26万元，较上年决算数增加76.21万元，增长28.11%，主要原因是原中央商务区人员合并到南滨路管委会，人员增加，费用增加。人员经费用途主要包括基本工资101.02万元，津贴补贴54.99万元，绩效工资87.70万元，养老保险费39.77万元，职业年金15.91万元，医疗保险费22.7万元，其他社会保障缴费2.62万元，住房公积金19.65万元，对个人和家庭补助2.9万元。公用经费91.42万元，较上年决算数增加7.95万元，增长9.52%，主要原因是原中央商务区人员合并到南滨路管委会，人员增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费33万元，差旅费32.38万元，会议费1.23万元，培训费0.76万元，公务接待费3.11万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费20.44万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本单位“三公”经费支出共计23.54万元，较年初预算数增加3.54万元，增长17.7%，主要原因是车辆运行费增加，因为原重庆市中央商务区南岸开发建设管委会并入重庆市南滨管委会，人员增加，管辖范围加大，车辆运行费用提高，车辆年限已久，维修成本也相应有所增加。较上年支出数增加6.16万元，增长35.44%，主要原因是车辆运行费增加，因为原市中央商务区南岸开发建设管委会并入重庆市南滨管委会，人员增加，管辖范围加大，车辆运行费用提高，车辆年限已久，维修成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2018年度本单位未发生公车购置费支出。

公务车运行维护费23.54万元，主要用于机要文件交换、南滨路沿线市政绿化等项目巡查、工程项目检查与督查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.54万元，增长或17.7%，主要原因是车辆运行费增加，因为原重庆市中央商务区南岸开发建设管委会并入重庆市南滨管委会，人员增加，管辖范围加大，车辆运行费用提高，车辆年限已久，维修成本也相应有所增加。较上年支出数增加6.16万元，增长35.44%，主要原因是车辆运行费增加，因为原市中央商务区南岸开发建设管委会并入重庆市南滨管委会，人员增加，管辖范围加大，车辆运行费用提高，车辆年限已久，维修成本增加。

公务接待费3.11万元，本单位承担招商引资任务，公务接待费主要用于来本单位考察的企业。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降55.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.27万元，下降28.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待40批次360人，其中：国内外事接待40批次，360人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.26元，车均购置费0万元，车均维护费23.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1378.34万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1377.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公用品电脑、南滨路沿线清扫保洁和滨江公园、中海公园、弹子石CBD公园管护采购服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金2699.48万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2318.94万元，从评价情况来看，经绩效评价工作组对重庆市南岸区2018年城市维护管理专项资金项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价工作组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为 83 分，项目绩效评价等次为：良好。

（二）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）和《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2019〕9号）精神，由南岸区财政局组织，于2019年8月成立绩效评价工作组，对南岸区南滨路管委会（以下简称“区南滨路管委会”）2018年城市维护管理专项资金进行了绩效评价，经绩效评价工作组对重庆市南岸区2018年城市维护管理专项资金项目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价工作组从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为 83 分，项目绩效评价等次为：良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988881

    附件：

重庆市南滨路管理委员会2018年度部门决算情况说明附件.xls