一、部门基本情况

    （一）职能职责。

     重庆市江南新城管理委员会隶属于南岸区政府下属的全额拨款正处级事业单位。以经济建设为中心任务，重点负责管理区域的开发建设、产业发展、招商引资、党群工作和建成及在建区域的城市管理工作，同时，按照功能定位，做好城市开发建设与产业发展同步推进的统筹协调。负责区域内开发建设、产业发展、招商引资等工作。
    （二）机构设置。

    本年度独立编制机构为事业机构，数量为1，内设机构为7个，分别是：党政办公室、法务内审部、规划发展部、产业发展部、城市建设管理部、社会事务部、财务管理部。事业编制人数30名，年末在职人数27名。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明
    1、总体情况。本部门2018年度收入总计90755.16万元，支出总计66728.66万元，年末结转和结余24026.5万元。与2017年决算数相比，收入减少6163.69万元，下降7.28%万元，主要原因是税收收入、基金收入的减少。本部门2018年度支出与2017年决算数相比，支出减少17862.81万元，下降21.12%，主要下降原因是基础建设类项目减少以及部分征地拆迁项目补偿款已支付完毕。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计和年末结转和结余。
    2、收入情况。本部门2018年度收入合计90755.16万元，其中：财政拨款收入90755.16万元，占100.00%。

    3、支出情况。本部门2018年度支出合计66728.66万元，其中：基本支出1763.38万元，占2.64%；项目支出64965.28万元，占97.36%。

    4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余24026.5万元。较上年增加24026.5万元，主要原因一是结算资金到位较晚，二是部分项目未达到支付进度。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入90755.16万元，较上年决算数减少6163.69万元，下降7.28%。主要下降原因是基础建设类项目减少以及部分征地拆迁项目补偿款已支付完毕。较年初预算数增加8654.51万元，增长9.54%。主要原因是增加了财政结算资金和土地款的收入。
    2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出66728.66万元，较上年决算数减少17862.818万元，下降21.12%。主要原因是基础设施项目的减少。较年初预算数减少15371.99万元，减少23.04%。主要原因是建设项目的减少有及安排征地和拆迁补偿支出的减少。

    3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余24026.5万元，较上年决算数增加24026.5万元，主要原因一是结算资金到位较晚，二是部分项目未达到支付进度。

    4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

    （1）城乡社区支出66728.66万元，占100%，较年初预算数增加394.37万元，主要原因是安排征地和拆迁补偿支出预算394.37万元；

    （2）资源勘探信息等支出3.00万元，占0.00%，与年初预算数一致；

    （3）商业服务业等支出2.10万元，占0.00%，与年初预算数一致。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1763.38万元。其中：人员经费453.72万元，较上年增加266.83万元，主要原因是机构合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等。公用经费1309.67万元，较上年增加1078.29万元，主要原因是机构调整，以前年度的公用经费未在本部门列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费   差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、租赁费、劳务费。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余3529.37万元。本年收入8654.51万元，较上年增加8260.14万元，增长2094.53%，主要原因是出让土地的收入有所增长。
    三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018年度本部门“三公”经费支出共计10.07万元，较年初预算数减少44.93万元，下降81.69%，主要原因一是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断加强对公务用车和公务接待的监管，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。
    2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费8.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少44.64万元，下降84.23%，主要原因是机构调整，按规定将借用车辆归还给原单位，可使用的车辆减少从而降低了费用。较上年支出数减少8.31万元，下降49.85%，主要原因是机构调整，按规定将借用车辆归还给原单位，可使用的车辆减少从而降低了费用。公务接待费1.72万元，主要用于招商引资工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.04万元,降低20%，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，不断强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次，185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费92.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.09万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费   差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元。主要用于购置电动巡逻车以及办公设备。

    五、预算绩效管理情况说明。

    预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1731.18万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金449.39万元。项目基本情况：

    （一）项目背景及实施情况

    广阳岛油菜花观花活动在每年3月举行，为市民提供了踏青游玩的好去处，丰富了市民的休闲娱乐生活。油菜花种植面积约2000亩，临时停车场提供车位约5000个，安装岸线波形防撞护栏约1500米，搭建便民服务点，聘请安保人员等，为市民赏花提供了便利和安全保障。

    （二）绩效评价工作情况

    从绩效评价工作情况来看，广阳岛油菜花观花活动吸引游客前往，有助于打造旅游城市，丰富了群众的文化生活。

    （三）绩效评价情况及评价结论

    1、产出

    1、1实际完成率

    按照《2018年广阳岛油菜花观花活动服务方案》，油菜花种植面积约2,000.00亩，实际种植面积1,933.09亩；在峡口岸线工程外围安装岸线波形防撞护栏约1,500.00米，实际安装波形护栏1,722.00米；临时停车场面积约130,000.00平方米，实际面积114,643.36平方米。上述指标未完成。实际完成率分值10.00分，扣0.65分，得分9.35分。

    1、2完成及时率

油菜花种植，岸线波形防撞护栏安装，临时停车场施工等，均在约定时间内完成。完成及时率分值10.00分，得分10.00分。

    1、3质量达标率

    岸线波形防撞护栏安装，临时停车场施工通过了竣工质量验收，质量达标率为100%。质量达标率分值10.00分，得分10.00分。

    1、4成本偏离度

    根据《2018年广阳岛油菜花观花活动服务方案》，2018年油菜花观花活动预计总投资约5,180,000.00元， 2019年实际使用经费4,493,885.48元，成本偏离度为14.13%。成本偏离度分值10.00分，扣7.60分，得分2.40分。

综合上述，项目产出总分值为40.00分，得分31.75分。

    2、效果

    2、1社会效益

    广阳岛油菜花观花活动的社会效益主要体现在吸引游客前往，有助于打造旅游城市，丰富群众的文化生活等。

    本次绩效评价采取公众评判法的方式，从群众是否认为此次活动对于打造旅游城市有帮助，以及群众参与度、是否丰富了群众的文化生活等方面进行调查。

    通过调查问卷得出，受访人认为广阳岛油菜花观花活动对于打造旅游城市有帮助的比率为100%，认为广阳岛油菜花观花活动的群众参与度较高，丰富了文化生活的比率为100%。

    社会效益总分20.00分，得分20.00分

    2、2经济效益

    油菜花观花活动中，观光车运营带来收入200,000.00元。经济效益分值10.00分，得分10.00分。

    2、3社会公众满意度

    满意度指标评价主要通过问卷调查的方式得出，本次绩效评价共计访问20人。

经统计分析，群众对观花活动选址布局以及周边交通的满意度为100%，对活动治安状况的满意度为100%，对活动的基础配套设施的满意度为100%，对工作人员的服务满意度为100%，从调查问卷可以看出，被调查者对项目运行效果各方面均很满意。

    满意度分值15.00分，得分15.00分。

    综合上述，效果总分值为45.00分，得分45.00分。

    3、管理

    3、1决策管理

    油菜花观花活动为打造旅游城市，丰富群众的文化生活而实施，项目开展依据充分合理，程序规范，绩效目标明确合理。决策管理分值5.00分，得分5.00分。

    3、2资金管理

    （1）资金分配

    资金分配过程履行了规定的程序，且分配科学。资金分配分值0.50分，得分0.50分。

    （2）资金到位及到位及时率

    江南管委会已经支付项目实施费用给广阳岛置业公司，设计费、结算审核费也已支付给中煤科工集团重庆设计研究院有限公司、重庆明卓建设工程咨询有限公司，计划投入资金4,493,885.48元，实际到位资金4,493,885.48元，资金到位率100%，到位及时性100%。资金到位及到位及时率分值1.00分，得分1.00分。

    （3）制度建设

    江南管委会制定收支管理内部控制制度，用于规范资金的使用。制度建设1.00分，得分1.00分。

    （4）资金使用合规性及财务监控有效性

    本次绩效评价对相应的财务凭证及其附件进行了专项检查，本项目资金审批手续到位，资金支付程序规范，支付方式符合规定。

资金使用合规性及财务监控有效性分值4.50分，得分4.50分。

    3、3业务管理

    （1）组织管理

    本项目有相应的人员负责组织、实施，人员配备合理，符合活动组织管理的相关要求。组织管理分值0.25分，得分0.25分。

     （2）制度健全、制度执行有效性及质量可控性

    江南管委会制订了建设项目内部控制制度。广阳岛置业公司在实际执行过程中，两个油菜花种植的合同金额分别为680,771.70元、562,650.00元，未按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的规定，对油菜花种植服务的采购采用竞争性谈判、单一来源采购和询价采购的方式，除此之外，其他方面执行情况良好。在质量监控方面，油菜花种植期间，未聘请专业监理对油菜花种植的质量进行监控，除此之外，其他方面执行较好。制度健全、制度执行有效性及质量可控性分值2.25分，扣0.90分，得分1.35分。

    （3）跟踪管理

    广阳岛置业公司聘请工程咨询公司对临时停车场施工、岸线波形防撞护栏安装进行了跟踪管理，未聘请专业公司对油菜花种植实施跟踪管理。跟踪管理分值0.50分，扣0.15分，得分0.40分。

综合上述，管理总分值15分，扣1.05分，得分13.95分。

     4、总体评价情况

    根据综合调研，2018年广阳岛油菜花活动项目综合得分90.70分，绩效等级为优。我们综合认为项目实施效果良好，对社会文化环境具有良性影响。

    （四）发现主要的问题

    1、项目产出方面

    1、1有三项指标未完成。油菜花种植面积约2,000.00亩，实际种植面积1,933.09亩；在峡口岸线工程外围安装岸线波形防撞护栏约1,500.00米，实际安装波形护栏1,722.00米；临时停车场面积约130,000.00平方米，实际面积114,643.36平方米。

    1、2成本偏离度略高。观花活动预计投资5,180,000.00元，实际发生4,493,885.48元，成本偏离度为14.13%。

    2、管理方面

    油菜花种植服务合同金额均在20万元以上，未按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）的规定，采用竞争性谈判、单一来源采购或询价采购的方式进行服务采购。跟踪管理方面，未聘请专业公司对油菜花种植进行监理。

    （五）相关建议

    1、项目产出方面

    建议更加科学的制订目标和任务，并做好预算资金计划。

    2、管理方面

    建议严格按照政府采购有关程序进行服务采购。
    六、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：62457080。

    附件：

重庆市江南新城管理委员会2018年部门决算情况说明附件.xls