各位代表：

受镇政府的委托，现向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排草案，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

财政收入情况：

镇第十九届人民代表大会第五次会议审议，2019年财政预算收入3000万元。在实际执行中，2019年财政总收入为6028万元，由三部分构成：一是本年本镇财政收入2454万元，其中税收收入974万元、非税收入1480万元；二是上级财政补助收入3292万元，其中：一般性转移支付收入（体制补助）960万元、返还性收入（营改增基数补助）4万元、专项性转移支付收入2328万元，上级补助收入（基金）278万元；三是上年结余结转收入4万元。

财政支出情况：

2019年财政总支出5951万元，其中公共预算支出5428万元，上解支出245万元，政府性基金支出278万元。

一般公共预算财政支出5428万元由14个部分构成：一是一般公共服务支出1279万元，（其中：人大事务支出37万元、政府办公室及相关机构事务支出1101万元、统计信息事务支出7万元、纪检监察事务支出9万元、群众团体事务支出4万元，党委办公室及相关事务23万元、组织事务支出61万元、宣传事务支出28万元、其他共产党事务支出9万元）；二是公共安全支出157万元；三是教育支出7万元；四是科学技术支出21万元；五是文化体育与传媒支出114万元；六是社会保障和就业支出961万元（其中：人力资源和社会保障管理事务支出70万元、民政管理事务支出155万元、行政事业单位离退休支出159万元、抚恤支出174万元、社会福利支出73万元、残疾人事业5万元、最低生活保障139万元、临时救助93万元、特困人员供养83万元、其他生活救助8万元、退役军人管理事务1万元、其他社会保障和就业支出1万元）；七是卫生健康支出123万元（其中：卫生健康管理事务1万元、公共卫生41万元、行政事业单位医疗56万元、医疗救助6万元、优抚对象医疗19万元）；八是节能环保支出8万元；九是城乡社区事务支出1123万元（其中：城乡社区管理事务支出178万元、城乡社区公共设施860万元，城乡社区环境卫生支出85万元）；十是农林水事务支出1397万元（其中：农业支出482万元、林业和草原支出281万元、水利支出13万元、农村综合改革支出621万元；十一是交通运输支出10万元；十二是自然资源海洋气象支出164万元；十三是住房保障支出60万元；十四是灾害防治及应急管理支出4万元。

上解支出:245万元，其中：税收超收分成上解152万元、养老保险金上解49万元、民泰基金会资助上解43万元、村邮站运行经费1万元。

政府性基金支出278万元，其中：旅游发展基金支出9万元、城市基础设施配套费安排的支出200万元、用于社会福利的彩票公益金支出20万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出49万元。

综上，本级财政总收入6028万元，财政总支出5951万元，结余77万元。

2019年，镇级财政预算收支情况总体平稳，收支平衡、略有结余。但是，也存在一些问题：一方面，受国家减税降费政策影响，为支持企业发展，在一定程度上减轻了企业税费负担；另一方面，受经开区规划控制影响，部分存量企业迁出，增量企业引入迟缓，区域经济发展短期受阻。镇级预算收入构成中税收收入总量低，同比去年略有下降，非税收入占比过大，不利于财政收入持续性增长。

一年来，在镇党委、政府的坚强领导下，财政工作着力于服务民生实事、服务区域发展、服务经济建设，资金投入共计1.4亿元（包括上级补助转移支付资金等）。一是改善居住环境，加大环保投入：环保关闭4家砖瓦窑企业投入资金3000余万元，特色小镇建设（包括场镇环境综合治理等项目）投入资金1300万元、落实重点生态保护资金163万元；二是改善出行条件，建设美丽乡村：公路建设维护支出340万元，农村一事一议（包括公路硬化、环境整治等项目）资金补助378万元；三是改善区域结构，推进重点项目：完成铁路渝东南环线、广阳湾项目、茶园污水处理厂卫生防护距离搬迁、卫生院迁建等征地项目阶段性任务，兑付征地补偿资金9000余万元。

二、2020年财政预算（草案）

在宏观经济运行放缓的形势下，结合我镇财政收入实际情况，2020年本级财政预算收入预计为3166万元，其中：税收收入1004万元（同比增长3%）、非税收入1121万元、上级体制补助964万元、上年结余结转77万元。

2020年财政预算支出3166万元，分两部分，一般公共预算财政支出安排3165万元与上解支出1万元。

一般公共预算财政支出包含10个部分：一是一般公共服务支出1190万元；二是公共安全223万元；三是教育支出20万元；四是文化旅游体育与传媒支出75万元；五是社会保障和就业支出635万元；六是卫生健康支出149万元；七是城乡社区事务支出577万元；八是农林水事务支出223万元；九是住房改革支出43万元；十是灾害防治及应急管理支出30万元。

各位代表，新的一年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在镇党委、政府的带领下，在镇人大代表们的监督下，创新思路、务实奋进、正风肃纪，继续服务民生实事、服务区域发展、服务经济建设，怀着群众对美好生活的期待，建设更加美丽、宜居、富裕的幸福迎龙。

附件：

1.2019年南岸区迎龙镇财政预算收入执行表

2.2019年南岸区迎龙镇财政预算支出执行表

3.2019年南岸区迎龙镇一般公共预算收支执行表

4.2019年南岸区迎龙镇一般公共预算本级支出执行表

5.2019年南岸区迎龙镇一般公共预算转移性收支执行表

6.2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表（分地区）

7.2019年南岸区一般公共预算转移性支付支出执行表（分项目）

8.2019年南岸区迎龙镇政府性基金预算收支执行表

9.2019年南岸区迎龙镇政府性基金预算本级支出执行表

10.2019年南岸区迎龙镇政府性基金预算转移性收支执行表

11.2019年南岸区迎龙镇国有资本经营预算收支执行表

12.2019年南岸区迎龙镇社会保险基金预算收支执行表

13.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算收支预算表

14.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算本级支出预算表

15.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

16.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

17.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算转移性收支预算表

18.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

19.2020年南岸区迎龙镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

20.2020年南岸区迎龙镇政府性基金预算收支预算表

21.2020年南岸区迎龙镇政府性基金预算本级支出预算表

22.2020年南岸区迎龙镇政府基金预算转移性收支预算表

23.2020年南岸区迎龙镇国有资本经营预算收支预算表

24.2020年南岸区迎龙镇社会保险基金预算收支预算表

25.南岸区本级2020年年初新增地方政府债券资金安排表

26.南岸区2019年地方政府债务限额及余额情况表

27.南岸区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

28.南岸区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

29.南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表

30.南岸区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

31.2020年南岸区迎龙镇“三公”经费预算汇总表

32.名词解释

名 词 解 释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入：包括：地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

一般公共预算支出：包括：地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。我市实行社会保险市级统筹，市财政局是社会保险基金预算的编制主体，统一编制全市社会保险基金预算，区县级财政不单独编制社会保险基金预算。

国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。从政府的收支科目确定的范围来看，国有资本经营预算收入主要由国有企业上缴的利润收入、股利股息收入、产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

债券转贷收入：是指由省级（包括计划单列市，下同）转贷市、县级政府使用的债券收入（注：债券收入是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的地方政府债券收入）。地方政府债券收支实行预算管理，市、县级政府使用债券收入的，由省级财政转贷，纳入市、县级财政预算。

预算稳定调节基金：各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

调入资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定从其他渠道调入的资金。为了核算各级财政部门调入资金，财政总预算会计设置“调入资金”科目进行核算。

调出资金：是指各级财政部门为了平衡预算收支，按规定调出的预算资金。为了核算各级财政部门调出资金，财政总预算会计设置“调出资金”科目进行核算。

同口径：是指基期数据的统计方法和统计范围与比较数据的统计方法和统计范围完全相同。如遇不一致，按照相关统计的计算方式和方法，将相关数据换算成口径一致的数据。

财力：是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。分为当年财力，累计财力。当年财力指当年本级财政收入加各项补助收入，扣减当年上解支出和调出资金后的财政性资金之和。累计财力指当年财力加上年财政结转结余资金之和。

营改增：即营业税改征增值税，是指纳税人以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。2011年，财政部、国家税务总局联合下发营业税改征增值税试点方案。我市按照国家“营改增”试点的统一部署，从2013年8月1日起对交通运输业、部分现代服务业以及影视传媒文化服务业纳入试点范围。从2016年5月1日起全面推进营业税改征增值税的实施范围。

公务卡：即财政预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡。

南岸区迎龙镇一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2020年，一般公共预算“三公”经费支出34万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费用30万元（公车运行维护费30万元）。与2019年预算相比，2020年因公出国（境）费同为0万元，公务接待费用减少4万元，公务用车购置及运行维护费用增加14万元。

南岸区迎龙镇2019年预算绩效工作开展

情况说明

我镇按照“预算管理全方位、全过程、全覆盖”的要求，开展了专项资金重点绩效评价工作，选择3个具有代表性的重点专项，包括“三生三宜”品质城市建设项目、场镇清扫保洁项目、城管执法项目，涉及评价资金416万元。从评价结果来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

“三生三宜”品质城市建设项目自评得分94.5分、场镇清扫保洁项目自评得分85分，绩效自评价情况较好，资金使用和效果基本达到了预期的环境、社会效益，对环境卫生、乡镇风貌和文明城区建设等产生了积极的可持续影响。城管执法项目自评得分87分，绩效自评价情况良，资金使用和效果基本达到了预期的社会效益，对整治辖区违法建筑、占道经营等问题取得了实效，城管执法人员管理综合水平以及城管管理综合水平得到了进一步提高。

总体来看，被评价项目总体绩效目标明确，决算依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目运行较好，基本达到了预期效果。下一步我们将按照全区统一部署，继续深入推进绩效管理工作，提高重点绩效评价的结果运用。

其他说明

附件表格说明：南岸区迎龙镇在2019年预算执行中，无一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）（附件6），无一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）（附件7），无国有资本经营预算收支执行表（附件11），无社会保险基金预算收支执行表（附件12）。在2020年预算中，无一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）（附件18），无一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）（附件19）,无国有资本经营预算收支预算表（附件23），无社会保险基金预算收支预算表（附件24），无南岸区本级2020年年初新增地方政府债券资金安排表（附件25），无南岸区2019年地方政府债务限额及余额情况表（附件26），无南岸区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表（附件27），无南岸区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表（附件28），无南岸区地方政府债券发行及还本付息情况表（附件29），无南岸区2020年地方政府债务限额提前下达情况表（附件30）。

差异说明：一是《迎龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告》（草案）中2020年财政预算收入未包括上级专项转移支付收入468万元，其中：一般公共预算财政专项转移支付收入454万元、政府性基金专项转移支付收入14万元。二是《迎龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告》（草案）中2020年财政预算支出未包括上级专项转移支付收入所安排的支出468万元，其中：社会保障和就业支出435万元、卫生健康支出19万元、其他支出14万元。三是预算公开数据金额以万元为单位（四舍五入保留取整），存在1万元左右误差。

附件：迎龙镇2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算的报告附件.xls